万家鑫盛纯债C
(007704)公募债券型
1.0828
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.1322
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：8.20%
- 成立以来：13.66%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：谷丹青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.0828 | 1.1322 | 0.01% |
| 2024-06-13 | 1.0827 | 1.1321 | 0.00% |
| 2024-06-12 | 1.0827 | 1.1321 | 0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0826 | 1.1320 | 0.02% |
| 2024-06-07 | 1.0824 | 1.1318 | 0.01% |
| 2024-06-06 | 1.0823 | 1.1317 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.0822 | 1.1316 | 0.04% |
| 2024-06-04 | 1.0818 | 1.1312 | 0.00% |
| 2024-06-03 | 1.0818 | 1.1312 | 0.02% |
| 2024-05-31 | 1.0816 | 1.1310 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫盛纯债C | 0.04% | 0.22% | 0.71% | 1.59% | 2.25% | 1.26% |
| 同类型排名 | 3360/4879 | 3458/4879 | 3925/4879 | 3819/4879 | 3274/4879 | 3931/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 119 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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谷丹青 上任时间：2020-12-05
谷丹青女士:复旦大学工商管理硕士,2016年7月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究等工作,现任固定收益部基金经理助理。任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金及万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月24日起担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家鑫盛纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-14 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-14 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-20 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-10-20 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-10-20 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-30 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-05-31 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“思瑞浦”股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2023-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |