中银瑞福浮动净值型货币C
(007709)公募净值货币型
106.1132
0.00%+0.0022
单位净值 [2026-04-10]
111.8172
累计净值 [2026-04-10]
106.1132
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：2.74%
- 最近三年：4.04%
- 成立以来：12.28%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 2.58 | 2022-03-21 |
| 2 | 0.44 | 2021-01-26 |
| 3 | 0.17 | 2020-11-23 |
| 4 | 0.27 | 2020-10-26 |
| 5 | 0.16 | 2020-09-16 |
| 6 | 0.15 | 2020-08-18 |
| 7 | 0.25 | 2020-07-17 |
| 8 | 0.30 | 2020-05-21 |
| 9 | 0.21 | 2020-03-19 |
| 10 | 0.51 | 2020-02-21 |
| 11 | 0.19 | 2019-12-17 |
| 12 | 0.20 | 2019-11-26 |
| 13 | 0.27 | 2019-10-29 |