中银瑞福浮动净值型货币C
(007709)公募净值货币型
105.3463
0.01%+0.0053
单位净值 [2025-09-19]
111.0503
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：2.96%
- 最近三年：4.51%
- 成立以来：11.47%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 2.585000 | 2022-03-21 |
| 2 | 0.436700 | 2021-01-26 |
| 3 | 0.174400 | 2020-11-23 |
| 4 | 0.274400 | 2020-10-26 |
| 5 | 0.159000 | 2020-09-16 |
| 6 | 0.155000 | 2020-08-18 |
| 7 | 0.248000 | 2020-07-17 |
| 8 | 0.300000 | 2020-05-21 |
| 9 | 0.205500 | 2020-03-19 |
| 10 | 0.508000 | 2020-02-21 |
| 11 | 0.186000 | 2019-12-17 |
| 12 | 0.202000 | 2019-11-26 |
| 13 | 0.270000 | 2019-10-29 |