中银瑞福浮动净值型货币C
(007709)公募净值货币型
105.3463
0.01%+0.0053
单位净值 [2025-09-19]
111.0503
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：2.96%
- 最近三年：4.51%
- 成立以来：11.47%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
105.3463 |
111.0503 |
0.01% |
| 2 |
2025-09-18 |
105.3410 |
111.0450 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-17 |
105.3384 |
111.0424 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-16 |
105.3367 |
111.0407 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-15 |
105.3324 |
111.0364 |
0.01% |
| 6 |
2025-09-12 |
105.3203 |
111.0243 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-11 |
105.3168 |
111.0208 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-10 |
105.3125 |
111.0165 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-09 |
105.3090 |
111.0130 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-08 |
105.3074 |
111.0114 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-05 |
105.2982 |
111.0022 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-04 |
105.2965 |
111.0005 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-03 |
105.2925 |
110.9965 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-02 |
105.2875 |
110.9915 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-01 |
105.2846 |
110.9886 |
0.01% |
| 16 |
2025-08-29 |
105.2743 |
110.9783 |
0.00% |
| 17 |
2025-08-28 |
105.2699 |
110.9739 |
0.00% |
| 18 |
2025-08-27 |
105.2692 |
110.9732 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-26 |
105.2657 |
110.9697 |
0.01% |
| 20 |
2025-08-25 |
105.2596 |
110.9636 |
0.01% |