中银瑞福浮动净值型货币C
(007709)公募净值货币型
103.9842
0.00%+0.0012
单位净值 [2024-11-12]
109.6882
累计净值 [2024-11-12]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:0.36%
- 最近半年:0.63%
- 今年以来:1.57%
- 最近一年:1.57%
- 最近两年:2.78%
- 最近三年:2.11%
- 成立以来:5.73%
- 成立日期:2019-09-10
- 基金经理:范静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.06亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
发表日期 | 标题 |
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2024-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
2024-10-24 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年第3季度报告 |
2024-10-24 | 关于中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
2024-10-21 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
2024-08-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
2024-08-31 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年中期报告 |
2024-07-18 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年第2季度报告 |
2024-07-18 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
2024-06-26 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金(中银瑞福浮动净值型货币C)基金产品资料概要更新 |
2024-06-26 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书(2024年第1号) |
2024-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
2023-10-24 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年第3季度报告 |