中银康享3个月定期开放债券
(007712)公募债券型
1.0958
0.13%+0.0014
单位净值 [2024-05-10]
1.2290
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：3.99%
- 最近两年：7.74%
- 最近三年：14.10%
- 成立以来：24.35%
- 成立日期：2019-08-26
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0958 | 1.2290 | 0.13% |
| 2024-05-07 | 1.0944 | 1.2276 | 0.14% |
| 2024-05-06 | 1.0929 | 1.2261 | 0.27% |
| 2024-04-30 | 1.0900 | 1.2232 | -0.01% |
| 2024-04-26 | 1.0901 | 1.2233 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0898 | 1.2230 | 0.17% |
| 2024-04-12 | 1.0879 | 1.2211 | 0.26% |
| 2024-04-03 | 1.0851 | 1.2183 | 0.31% |
| 2024-03-29 | 1.0817 | 1.2149 | -0.04% |
| 2024-03-22 | 1.0821 | 1.2153 | 0.37% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银康享3个月定期开放债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.68亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.49亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 10.49亿份 | 415 |
| 2023-03-31 | 11.45亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 11.30亿份 | 未公布 |
基金经理
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范锐 上任时间：2021-04-19
范锐先生:中国,硕士研究生。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2020年5月6号代为管理中银产业债债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金。2020年8月17日起担任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-30 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-01 | 关于中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-29 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2024-01-19 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-25 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2023-10-24 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2023-07-22 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |