中银康享3个月定期开放债券
(007712)公募债券型
1.0961
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.2293
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：2.39%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：13.74%
- 成立以来：24.38%
- 成立日期：2019-08-26
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||