中银康享3个月定期开放债券
(007712)公募债券型
1.0909
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.3241
累计净值 [2026-06-05]
1.0907
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：8.73%
- 最近三年：12.94%
- 成立以来：35.42%
- 成立日期：2019-08-26
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.05 | 2025-06-04 |
| 3 | 0.03 | 2022-06-22 |
| 4 | 0.04 | 2021-09-06 |
| 5 | 0.04 | 2021-08-02 |
| 6 | 0.03 | 2020-11-26 |