中银康享3个月定期开放债券
(007712)公募债券型
1.0976
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-05-31]
1.2308
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月:0.70%
- 最近一季:1.82%
- 最近半年:3.84%
- 今年以来:3.02%
- 最近一年:3.96%
- 最近两年:7.08%
- 最近三年:13.30%
- 成立以来:24.55%
- 成立日期:2019-08-26
- 基金经理:范锐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.68亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.25亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.030000 | 2022-06-22 |
2 | 0.038000 | 2021-09-06 |
3 | 0.040000 | 2021-08-02 |
4 | 0.025200 | 2020-11-26 |