工银尊享短债债券F
(007717)公募债券型
1.1196
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1826
累计净值 [2026-04-22]
1.1199
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：3.75%
- 最近三年：6.85%
- 成立以来：18.80%
- 成立日期：2019-08-05
- 基金经理：曲鸿昊,王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||