工银尊享短债债券F

(007717)公募债券型
+添加自选
1.1145 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.1775
累计净值 [2026-03-10]
1.1145 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：0.83%
  • 今年以来：0.31%
  • 最近一年：1.77%
  • 最近两年：3.46%
  • 最近三年：3.71%
  • 成立以来：11.45%
  • 成立日期：2019-08-05
  • 基金经理：曲鸿昊,王朔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2024-04-29
2 0.03 2023-05-29
3 0.03 2021-09-09