招商瑞文混合C

(007726)公募混合型
+添加自选
1.2663 0.16%+0.0020
单位净值 [2026-07-21]
1.2663
累计净值 [2026-07-21]
1.2665 +0.02%
净值估算 [2026-07-22 09:41]
  • 最近一月：1.41%
  • 最近一季：-1.04%
  • 最近半年：-0.63%
  • 今年以来：0.25%
  • 最近一年：0.61%
  • 最近两年：8.11%
  • 最近三年：8.06%
  • 成立以来：26.63%
  • 成立日期：2019-09-11
    最新份额：3.79亿
    最新规模：18.91亿元
    管理公司：招商基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 62%（9801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：余芽芳★★★★☆ 4星
    吴潇★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.26631.2663+0.16%
2026-07-201.26431.2643+1.37%
2026-07-171.24721.2472-0.65%
2026-07-161.25531.2553+0.05%
2026-07-151.25471.2547+0.30%
2026-07-141.25101.2510+0.33%
2026-07-131.24691.2469-0.18%
2026-07-101.24911.2491+0.28%
2026-07-091.24561.2456-0.17%
2026-07-081.24771.2477+0.11%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：招商瑞文混合C 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约20.73%，四季平均换手约37.6%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(0.0%)。四季度新进Top10：华测检测、华电国际、裕同科技。2025 年调仓：新进 7 笔（5 盈 / 2 亏）；退出 7 笔（规避 3 / 错失 4）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商瑞文混合C1.22%1.41%-1.04%-0.63%0.61%0.25%
同类型排名1366/100801549/100804176/100803985/100806433/100805075/10080
四分位排名
优秀
优秀
良好
良好
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

余芽芳 上任时间：2019-09-11

余芽芳女士:博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月13日至今)、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月21日至今)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:20 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★★ 5星评级批次 2026-03-31
★★★★☆ 4星任期回报优于同类约 39.5%（样本1999）
雷达分位：盈利 64·强　波动 6·小　风险 87·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 余芽芳（007726）担任 招商瑞文混合C 基金经理期间（2019-09-11 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 20.0362%，持股集中度 均值约 0.0054，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 32.9857%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 23.6%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 11.77%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.34%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.99%。
• 2025-03-31：制造业 11.77%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.34%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.99%。
• 2025-06-30：制造业 11.77%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.34%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.99%。
• 2025-09-30：制造业 9.55%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.38%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.98%。
• 2025-12-31：制造业 9.55%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.38%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.98%。
• 2026-03-31：制造业 11.77%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.34%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.99%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（11.77%） 变为 制造业（11.77%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中海油服（601808）占净值 5.99%，较上季 减仓。
• 青岛啤酒（600600）占净值 5.31%，较上季 减仓。
• 华能国际（600011）占净值 5.23%，较上季 减仓。
• 中国联通（600050）占净值 4.66%，较上季 仓位不变。
• 顺丰控股（002352）占净值 3.06%，较上季 仓位不变。
• 海大集团（002311）占净值 2.26%，较上季 仓位不变。
• 中国电信（601728）占净值 1.91%，较上季 仓位不变。
• 华电国际（600027）占净值 1.4%，较上季 减仓。
• 中国移动（600941）占净值 1.29%，较上季 仓位不变。
• 裕同科技（002831）占净值 1.14%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 32.25%，持股集中度 为 0.0136。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：33.3%、33.3%、33.3%、33.3%、33.3%、46.2%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：2、2、2、2、2、3、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中海油服（601808）减仓，占净值 5.99%（2026-03-31）。
• 青岛啤酒（600600）减仓，占净值 5.31%（2026-03-31）。
• 华能国际（600011）减仓，占净值 5.23%（2026-03-31）。
• 华电国际（600027）减仓，占净值 1.4%（2026-03-31）。
• 裕同科技（002831）减仓，占净值 1.14%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0054，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2019-09-11 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 25.2%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

吴潇 上任时间：2024-05-21

吴潇先生:中国国籍,硕士研究生。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司。2014年8月起担任专户投资部投资经理,2016年4月转入研究部,2016年4月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银新收益混合及国投瑞银新活力混合基金基金经理助理,2016年5月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银瑞盈混合(LOF)、国投瑞银瑞利混合(LOF)及国投瑞银瑞盛混合基金基金经理助理,2016年8月31日至2016年12月28日期间任 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 22.4%（样本2000）
雷达分位：盈利 20·弱　波动 15·小　风险 86·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 吴潇（007726）担任 招商瑞文混合C 基金经理期间（2024-05-21 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 20.0362%，持股集中度 均值约 0.0054，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 32.9857%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 23.6%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 11.77%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.34%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.99%。
• 2025-03-31：制造业 11.77%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.34%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.99%。
• 2025-06-30：制造业 11.77%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.34%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.99%。
• 2025-09-30：制造业 9.55%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.38%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.98%。
• 2025-12-31：制造业 9.55%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.38%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.98%。
• 2026-03-31：制造业 11.77%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.34%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.99%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（11.77%） 变为 制造业（11.77%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中海油服（601808）占净值 5.99%，较上季 减仓。
• 青岛啤酒（600600）占净值 5.31%，较上季 减仓。
• 华能国际（600011）占净值 5.23%，较上季 减仓。
• 中国联通（600050）占净值 4.66%，较上季 仓位不变。
• 顺丰控股（002352）占净值 3.06%，较上季 仓位不变。
• 海大集团（002311）占净值 2.26%，较上季 仓位不变。
• 中国电信（601728）占净值 1.91%，较上季 仓位不变。
• 华电国际（600027）占净值 1.4%，较上季 减仓。
• 中国移动（600941）占净值 1.29%，较上季 仓位不变。
• 裕同科技（002831）占净值 1.14%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 32.25%，持股集中度 为 0.0136。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：33.3%、33.3%、33.3%、33.3%、33.3%、46.2%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：2、2、2、2、2、3、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中海油服（601808）减仓，占净值 5.99%（2026-03-31）。
• 青岛啤酒（600600）减仓，占净值 5.31%（2026-03-31）。
• 华能国际（600011）减仓，占净值 5.23%（2026-03-31）。
• 华电国际（600027）减仓，占净值 1.4%（2026-03-31）。
• 裕同科技（002831）减仓，占净值 1.14%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0054，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-05-21 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 5.34%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。