民生加银鹏程混合C
(007749)公募混合型
1.1768
0.19%+0.0022
单位净值 [2026-06-12]
1.1768
累计净值 [2026-06-12]
1.1759
+0.11%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：-0.53%
- 成立以来：17.86%
- 成立日期：2019-07-29
- 基金经理：付裕,赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||