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(007749)
1.1789
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1789
累计净值 [2026-04-22]
1.1793
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：-1.17%
- 成立以来：18.07%
- 成立日期：2019-07-29
- 基金经理：付裕,赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
基金公告
基金代码：007749
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