平安乐享一年定开债A

(007758)公募债券型
+添加自选
1.0053 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1453
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-19   ]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：0.49%
  • 今年以来：0.37%
  • 最近一年：1.11%
  • 最近两年：3.36%
  • 最近三年：5.31%
  • 成立以来：15.42%
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金经理：李晓天
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 93.57 80.70 0.00 0.00% 0.00% 93.55 99.97% 99.98% 0.02 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 65.44 65.42 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 33.58 51.30% 51.32% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 83.43 80.74 0.00 0.00% 0.00% 83.42 99.99% 99.99% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 79.97 79.95 0.00 0.00% 0.00% 25.10 31.38% 31.39% 0.32 0.40% 0.40% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 99.68 71.24 0.00 0.00% 0.00% 99.67 99.99% 99.99% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 74.86 70.58 0.00 0.00% 0.00% 59.96 78.89% 80.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 8.65 8.48 0.00 0.00% 0.00% 8.65 99.91% 99.91% 0.01 0.09% 0.09% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 9.69 8.40 0.00 0.00% 0.00% 9.60 98.88% 99.02% 0.01 0.07% 0.06% 0.09 1.05% 0.92%
2021-06-30 39.83 26.39 0.00 0.00% 0.00% 38.48 94.86% 96.60% 0.31 1.17% 0.77% 0.95 3.61% 2.39%
2020-12-31 42.42 26.55 0.00 0.00% 0.00% 41.72 97.34% 98.33% 0.32 1.19% 0.75% 0.39 1.47% 0.92%
2020-06-30 29.24 23.22 0.00 0.00% 0.00% 28.42 96.46% 97.19% 0.09 0.38% 0.30% 0.73 3.16% 2.51%
2019-12-31 34.36 22.83 0.00 0.00% 0.00% 33.84 97.71% 98.48% 0.09 0.40% 0.27% 0.43 1.89% 1.25%