平安乐享一年定开债A
(007758)公募债券型
1.0167
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
1.1567
累计净值 [2026-03-06]
1.0173
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：1.11%
- 最近三年：1.06%
- 成立以来：1.67%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：93.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.03 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.03 | 2022-09-23 |
| 4 | 0.01 | 2021-09-16 |
| 5 | 0.02 | 2021-06-29 |
| 6 | 0.03 | 2020-09-02 |