平安乐享一年定开债A

(007758)公募债券型
+添加自选
1.0188 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1588
累计净值 [2026-06-05]
1.0189 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：0.99%
  • 最近一年：1.61%
  • 最近两年：3.05%
  • 最近三年：5.61%
  • 成立以来：16.97%
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金经理：李晓天
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：78.43亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：83.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据