华泰保兴尊享定开
(007767)公募债券型
1.1503
-0.45%-0.0054
单位净值 [2026-06-04]
1.1983
累计净值 [2026-06-04]
1.1451
-0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：0.77%
- 最近两年：3.11%
- 最近三年：7.46%
- 成立以来：20.54%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：陈祺伟,王海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2021-03-17 |