华泰保兴尊享定开

(007767)公募债券型
+添加自选
1.1341 -0.57%-0.0065
单位净值 [2026-04-02]
1.1821
累计净值 [2026-04-02]
1.1276 -0.57%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.78%
  • 最近一季：-1.09%
  • 最近半年：-0.16%
  • 今年以来：-1.09%
  • 最近一年：-0.11%
  • 最近两年：2.22%
  • 最近三年：6.92%
  • 成立以来：13.41%
  • 成立日期：2019-09-02
  • 基金经理：陈祺伟,王海明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰保兴基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 10.37 10.36 0.00 0.00% 0.00% 10.33 99.68% 99.68% 0.03 0.32% 0.32% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 10.75 10.25 0.00 0.00% 0.00% 10.71 99.62% 99.63% 0.04 0.38% 0.37% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 10.66 10.10 0.00 0.00% 0.00% 10.61 99.56% 99.59% 0.04 0.44% 0.41% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 0.58 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.52 89.66% 90.42% 0.06 10.33% 9.57% 0.00 0.01% 0.01%
2023-06-30 0.55 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.51 93.86% 94.05% 0.03 6.12% 5.93% 0.00 0.02% 0.02%
2022-12-31 0.52 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.51 97.66% 97.67% 0.01 2.28% 2.27% 0.00 0.06% 0.06%
2022-06-30 6.35 5.16 0.00 0.00% 0.00% 5.34 80.47% 84.14% 0.39 7.60% 6.17% 0.61 11.93% 9.69%
2021-12-31 0.72 0.72 0.00 0.00% 0.00% 0.69 95.43% 95.47% 0.02 2.28% 2.26% 0.01 1.59% 1.58%
2021-06-30 0.89 0.88 0.00 0.00% 0.00% 0.86 96.42% 96.46% 0.01 1.56% 1.54% 0.02 2.02% 2.00%
2020-12-31 1.12 1.12 0.00 0.00% 0.00% 1.07 95.11% 95.12% 0.01 1.15% 1.15% 0.02 1.42% 1.42%
2020-06-30 2.94 2.44 0.00 0.00% 0.00% 1.95 59.24% 66.27% 0.32 13.10% 10.84% 0.02 0.97% 0.80%
2019-12-31 2.71 2.03 0.00 0.00% 0.00% 2.39 84.42% 88.35% 0.15 7.51% 5.61% 0.02 1.16% 0.87%