国寿安保尊耀纯债A

(007837)公募债券型
+添加自选
1.1756 0.18%+0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.2726
累计净值 [2026-04-22]
1.1777 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.11%
  • 最近一季：0.05%
  • 最近半年：1.92%
  • 今年以来：1.41%
  • 最近一年：4.15%
  • 最近两年：8.63%
  • 最近三年：11.33%
  • 成立以来：27.75%
  • 成立日期：2019-10-22
  • 基金经理：唐笑天
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据