国寿安保尊耀纯债A
(007837)公募债券型
1.1625
0.14%+0.0017
单位净值 [2026-06-12]
1.2595
累计净值 [2026-06-12]
1.1641
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：9.57%
- 成立以来：26.33%
- 成立日期：2019-10-22
- 基金经理：唐笑天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||