国寿安保尊耀纯债A
(007837)公募债券型
1.1678
0.15%+0.0017
单位净值 [2026-03-06]
1.2648
累计净值 [2026-03-06]
1.1696
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：-4.89%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：-2.46%
- 最近两年：3.24%
- 最近三年：4.66%
- 成立以来：16.78%
- 成立日期：2019-10-22
- 基金经理：唐笑天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||