国寿安保尊耀纯债A
(007837)公募债券型
1.1655
-0.20%-0.0023
单位净值 [2026-03-09]
1.2625
累计净值 [2026-03-09]
1.1632
-0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.83%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：-4.84%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：-2.48%
- 最近两年：2.76%
- 最近三年：4.53%
- 成立以来：16.55%
- 成立日期：2019-10-22
- 基金经理：唐笑天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-12-01 |