国寿安保尊耀纯债C
(007838)公募债券型
1.1414
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.2384
累计净值 [2026-04-21]
1.1412
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.89%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：3.68%
- 最近两年：7.51%
- 最近三年：9.81%
- 成立以来：24.25%
- 成立日期：2019-10-22
- 基金经理：唐笑天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1414 | 1.2384 | -0.02% |
| 2026-04-20 | 1.1416 | 1.2386 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.1412 | 1.2382 | +0.11% |
| 2026-04-16 | 1.1400 | 1.2370 | +0.46% |
| 2026-04-15 | 1.1348 | 1.2318 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.1346 | 1.2316 | +0.27% |
| 2026-04-13 | 1.1316 | 1.2286 | -0.04% |
| 2026-04-10 | 1.1321 | 1.2291 | -0.05% |
| 2026-04-09 | 1.1327 | 1.2297 | -0.06% |
| 2026-04-08 | 1.1334 | 1.2304 | +1.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊耀纯债C | 0.60% | 1.89% | -0.10% | 1.41% | 3.68% | 1.10% |
| 同类型排名 | 451/7863 | 460/7863 | 6599/7863 | 3015/7863 | 1329/7863 | 3014/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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唐笑天 上任时间：2024-03-13
唐笑天先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。曾任中国国际金融股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司高级分析师、华安基金管理有限公司研究员、永赢基金管理有限公司权益部宏观策略组长、国寿安保基金管理有限公司基金经理助理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2024年3月13日担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧