国寿安保尊耀纯债C
(007838)公募债券型
1.1301
0.14%+0.0017
单位净值 [2026-06-12]
1.2271
累计净值 [2026-06-12]
1.1317
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.04%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：8.27%
- 成立以来：23.02%
- 成立日期：2019-10-22
- 基金经理：唐笑天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
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