国寿安保尊耀纯债C
(007838)公募债券型
1.1341
-0.21%-0.0024
单位净值 [2026-03-09]
1.2311
累计净值 [2026-03-09]
1.1317
-0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：-5.17%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-3.02%
- 最近两年：1.80%
- 最近三年：3.13%
- 成立以来：13.41%
- 成立日期：2019-10-22
- 基金经理：唐笑天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-12-01 |