华泰柏瑞锦泰一年定开
(007867)公募债券型
1.0195
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1306
累计净值 [2026-06-05]
1.0195
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：0.77%
- 最近三年：3.13%
- 成立以来：13.76%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0195 | 1.1306 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0195 | 1.1306 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0195 | 1.1306 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0195 | 1.1306 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0195 | 1.1306 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.0194 | 1.1305 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.0194 | 1.1305 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0193 | 1.1304 | +0.00% |
| 2026-05-26 | 1.0193 | 1.1304 | +0.00% |
| 2026-05-25 | 1.0193 | 1.1304 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 0.01% | 0.08% | 0.35% | 1.00% | 1.75% | 0.92% |
| 同类型排名 | 3096/7919 | 3204/7919 | 3160/7919 | 3017/7919 | 2314/7919 | 2968/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
何子建 上任时间：2020-10-27
何子建先生:工商管理硕士,经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任职华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日担任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月5日担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年1月12日担任华泰柏瑞景 展开∨ 收起∧