华泰柏瑞锦泰一年定开
(007867)公募债券型
1.0165
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1276
累计净值 [2026-03-09]
1.0168
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：-0.79%
- 最近两年：1.06%
- 最近三年：1.11%
- 成立以来：1.65%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：89.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-12-05 |
| 2 | 0.01 | 2022-11-08 |
| 3 | 0.02 | 2022-06-24 |
| 4 | 0.03 | 2021-10-21 |
| 5 | 0.03 | 2020-09-15 |