汇添富汇鑫货币B
(007869)公募净值货币型
113.0081
0.01%+0.0141
单位净值 [2026-05-25]
113.0081
累计净值 [2026-05-25]
113.0194
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：2.58%
- 最近三年：4.15%
- 成立以来：13.00%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：王骏杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 113.0081 | 113.0081 | +0.01% |
| 2026-05-22 | 112.9975 | 112.9975 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 112.9940 | 112.9940 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 112.9905 | 112.9905 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 112.9870 | 112.9870 | +0.00% |
| 2026-05-18 | 112.9835 | 112.9835 | +0.01% |
| 2026-05-15 | 112.9730 | 112.9730 | +0.00% |
| 2026-05-14 | 112.9696 | 112.9696 | +0.00% |
| 2026-05-13 | 112.9660 | 112.9660 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 112.9625 | 112.9625 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-05-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富汇鑫货币B | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.18% | 0.48% |
| 同类型排名 | 3/10 | 3/10 | 6/10 | 6/10 | 7/10 | 6/10 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王骏杰 上任时间：2020-08-26
王骏杰先生:国籍:中国。学历:上海财经大学市场营销学学士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年9月至2016年4月任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人;2016年5月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员,2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司高级债券交易员。2019年9月1日至今任汇添富和聚宝货币的基金经理助理,2019年10月30日至今任汇添富汇鑫货币的基金经理助理。202 展开∨ 收起∧