汇添富汇鑫货币B
(007869)公募净值货币型
110.7899
0.01%+0.0109
单位净值 [2024-10-11]
110.7899
累计净值 [2024-10-11]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：5.34%
- 成立以来：10.79%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：王骏杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 110.7899 | 110.7899 | 0.01% |
| 2024-10-10 | 110.7790 | 110.7790 | 0.00% |
| 2024-10-09 | 110.7788 | 110.7788 | -0.02% |
| 2024-10-08 | 110.7972 | 110.7972 | 0.04% |
| 2024-09-30 | 110.7561 | 110.7561 | 0.00% |
| 2024-09-27 | 110.7444 | 110.7444 | 0.00% |
| 2024-09-26 | 110.7410 | 110.7410 | 0.01% |
| 2024-09-25 | 110.7347 | 110.7347 | 0.01% |
| 2024-09-24 | 110.7284 | 110.7284 | -0.00% |
| 2024-09-23 | 110.7287 | 110.7287 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富汇鑫货币B | 0.03% | 0.11% | 0.40% | 0.70% | 1.64% | 0.00% |
| 同类型排名 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 |
| 上证指数 | -3.56% | 18.22% | 8.33% | 6.05% | 4.51% | 0.00% |
| 深成指 | -4.45% | 269.64% | 238.70% | 231.57% | 226.76% | 0.00% |
| 沪深300 | -3.25% | 42.82% | 30.86% | 28.11% | 26.25% | 0.00% |
| 股票型 | -3.08% | 20.25% | 10.90% | 7.70% | 0.83% | 4.47% |
| 混合型 | -2.33% | 13.89% | 5.60% | 4.49% | -1.10% | 1.98% |
| 债券型 | -0.18% | 0.43% | 0.42% | 1.04% | 2.28% | 2.05% |
| FOF | -4.79% | 20.57% | 8.92% | 6.30% | -4.99% | 1.44% |
| QDII | 0.68% | 26.03% | 20.01% | 23.35% | 12.58% | 18.48% |
| 另类投资 | 0.78% | 1.08% | 0.27% | 0.84% | 8.62% | 6.41% |
| ETF | -2.92% | 22.32% | 13.53% | 10.44% | 2.69% | 7.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.05% | -0.51% | -0.36% | 0.08% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 11 |
基金经理
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王骏杰 上任时间：2020-08-26
王骏杰先生:国籍:中国。学历:上海财经大学市场营销学学士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年9月至2016年4月任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人;2016年5月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员,2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司高级债券交易员。2019年9月1日至今任汇添富和聚宝货币的基金经理助理,2019年10月30日至今任汇添富汇鑫货币的基金经理助理。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-20 | 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金B类份额更新基金产品资料概要(2024年09月20日更新) |
| 2024-09-20 | 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金更新招募说明书（2024年9月20日更新） |
| 2024-09-06 | 关于汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-30 | 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-15 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与中民财富基金销售（上海）有限公司合作关系的公告 |
| 2024-07-19 | 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-07 | 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金B类份额更新基金产品资料概要(2024年06月07日更新) |
| 2024-05-10 | 汇添富基金风险评价结果(2024年一季度) |
| 2024-04-22 | 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-02-05 | 汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) |
| 2024-01-22 | 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-20 | 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年三季度) |
| 2023-10-25 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金2023年第3季度报告 |