招商添韵3个月定开债C

(007909)公募债券型
+添加自选
1.0152 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.0806
累计净值 [2026-06-12]
1.0147 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：0.93%
  • 最近一年：0.78%
  • 最近两年：2.20%
  • 最近三年：3.51%
  • 成立以来：8.30%
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金经理：夏里鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据