招商添韵3个月定开债C
(007909)公募债券型
1.0089
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0743
累计净值 [2026-03-09]
1.0087
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：0.11%
- 最近三年：0.89%
- 成立以来：0.89%
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||