招商添韵3个月定开债C

(007909)公募债券型
+添加自选
1.0154 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0808
累计净值 [2026-04-22]
1.0156 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：1.19%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：0.80%
  • 最近两年：2.22%
  • 最近三年：4.08%
  • 成立以来：8.32%
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金经理：夏里鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据