招商添韵3个月定开债C
(007909)公募债券型
1.0091
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0745
累计净值 [2026-03-06]
1.0093
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：0.18%
- 最近三年：0.99%
- 成立以来：0.91%
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-01-23 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 3 | 0.00 | 2022-11-29 |
| 4 | 0.00 | 2022-07-06 |
| 5 | 0.04 | 2021-11-16 |