新华鑫日享中短债B
(007912)公募债券型
1.0920
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-03]
1.1592
累计净值 [2026-06-03]
1.0920
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：3.40%
- 最近三年：6.06%
- 成立以来：16.50%
- 成立日期：2019-10-11
- 基金经理：王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细