方正富邦天鑫混合A

(007923)公募混合型
0.9940 -0.14%-0.0014
单位净值 [2023-03-28]
1.0320
累计净值 [2023-03-28]
       
净值估算 [2023-04-04   ]
  • 最近一月:-2.75%
  • 最近一季:-4.83%
  • 最近半年:-7.64%
  • 今年以来:-5.01%
  • 最近一年:-7.67%
  • 最近两年:-25.56%
  • 最近三年:1.06%
  • 成立以来:3.00%
  • 成立日期:2019-09-10
  • 基金经理:吴昊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.14亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:方正富邦
实时情况
方正富邦天鑫混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300496 中科创达 9.32% 4.19 420.26 20.64% -0.52 (-12.41%)
2 600009 上海机场 8.94% 6.99 403.39 19.82% -3.01 (-43.06%)
3 603456 九洲药业 7.53% 8.01 339.86 16.70% 0.01 (0.12%)
4 600703 三安光电 5.71% 15.01 257.57 12.65% 0.01 (0.07%)
5 600018 上港集团 4.73% 40.00 213.60 10.49% 新增
6 300450 先导智能 4.29% 4.81 193.60 9.51% 新增
7 600000 浦发银行 2.90% 18.00 131.04 6.44% 新增
8 600900 长江电力 1.57% 3.37 70.77 3.48% -31.64 (-938.87%)
9 688371 菲沃泰 0.12% 0.29 5.59 0.27% 新增
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.04% 0.49 917.52 14.56% 0.00 (0.00%)
2 600036 招商银行 7.97% 24.02 808.27 12.82% 0.00 (0.00%)
3 600900 长江电力 7.85% 35.01 796.13 12.63% 22.01 (62.87%)
4 600009 上海机场 5.69% 10.00 577.80 9.17% 0.00 (0.00%)
5 300496 中科创达 4.90% 4.71 497.28 7.89% 0.00 (0.00%)
6 600276 恒瑞医药 3.53% 10.20 358.02 5.68% 0.00 (0.00%)
7 600887 伊利股份 3.11% 9.57 315.62 5.01% 0.00 (0.00%)
8 603456 九洲药业 3.09% 8.00 313.44 4.97% 0.00 (0.00%)
9 600703 三安光电 2.58% 15.00 262.20 4.16% 0.00 (0.00%)
10 600030 中信证券 2.53% 14.74 256.82 4.07% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 8.94% 24.02 1013.64 10.99% 0.00 (0.00%)
2 600519 贵州茅台 8.84% 0.49 1002.05 10.86% -0.18 (-36.73%)
3 002410 广联达 8.18% 17.03 927.11 10.05% 0.00 (0.00%)
4 000738 航发控制 6.45% 26.01 730.88 7.92% 0.00 (0.00%)
5 300496 中科创达 5.42% 4.71 614.56 6.66% 0.00 (0.00%)
6 601012 隆基绿能 5.27% 8.96 597.00 6.47% 2.56 (28.57%)
7 600009 上海机场 5.00% 10.00 567.00 6.14% 0.00 (0.00%)
8 603456 九洲药业 3.65% 8.00 413.60 4.48% 0.00 (0.00%)
9 600276 恒瑞医药 3.34% 10.20 378.32 4.10% 0.00 (0.00%)
10 600887 伊利股份 3.29% 9.57 372.75 4.04% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 10.09% 0.67 1151.73 12.54% -0.14 (-20.90%)
2 600036 招商银行 9.85% 24.02 1124.14 12.24% -3.61 (-15.03%)
3 002410 广联达 7.41% 17.03 845.37 9.20% 0.00 (0.00%)
4 000738 航发控制 5.29% 26.01 603.69 6.57% 新增
5 600009 上海机场 4.31% 10.00 492.00 5.36% 新增
6 300496 中科创达 4.09% 4.71 467.23 5.09% 0.00 (0.00%)
7 601012 隆基绿能 4.05% 6.40 462.02 5.03% 0.00 (0.00%)
8 601888 中国中免 3.76% 2.61 429.01 4.67% 0.00 (0.00%)
9 603456 九洲药业 3.40% 8.00 387.84 4.22% 新增
10 600276 恒瑞医药 3.29% 10.20 375.56 4.09% 新增
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