万家家享中短债C
(007926)公募债券型
1.0383
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.2467
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：7.69%
- 成立以来：26.54%
- 成立日期：2019-09-23
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005600 | 2025-09-10 |
| 2 | 0.005800 | 2025-06-13 |
| 3 | 0.006100 | 2025-03-18 |
| 4 | 0.005900 | 2024-12-17 |
| 5 | 0.006900 | 2024-09-19 |
| 6 | 0.006900 | 2024-06-18 |
| 7 | 0.006800 | 2024-03-18 |
| 8 | 0.006300 | 2023-12-15 |
| 9 | 0.006600 | 2023-09-15 |
| 10 | 0.006300 | 2023-06-16 |
| 11 | 0.005800 | 2023-03-14 |
| 12 | 0.005600 | 2022-12-16 |
| 13 | 0.005800 | 2022-09-23 |
| 14 | 0.005000 | 2022-06-21 |
| 15 | 0.003500 | 2022-03-18 |
| 16 | 0.002600 | 2021-12-10 |
| 17 | 0.001400 | 2021-09-22 |
| 18 | 0.042300 | 2021-06-25 |
| 19 | 0.010000 | 2021-03-17 |
| 20 | 0.010000 | 2020-12-21 |
| 21 | 0.011200 | 2020-09-21 |
| 22 | 0.019900 | 2020-06-22 |
| 23 | 0.022100 | 2020-03-24 |