万家家享中短债C

(007926)公募债券型
+添加自选
1.0383 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.2467
累计净值 [2025-09-22]
       
净值估算 [2025-09-22   ]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.12%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：5.04%
  • 最近三年：7.69%
  • 成立以来：26.54%
  • 成立日期：2019-09-23
  • 基金经理：陈奕雯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 57.38 47.17 0.00 0.00% 0.00% 57.03 99.25% 99.38% 0.19 0.41% 0.34% 0.16 0.34% 0.28%
2024-12-31 100.08 81.56 0.00 0.00% 0.00% 98.90 98.56% 98.82% 0.26 0.32% 0.26% 0.92 1.12% 0.92%
2024-06-30 131.48 115.02 0.00 0.00% 0.00% 130.29 98.96% 99.09% 0.08 0.07% 0.06% 1.12 0.97% 0.85%
2023-12-31 28.65 22.63 0.00 0.00% 0.00% 26.94 92.46% 94.05% 0.13 0.57% 0.45% 0.68 2.99% 2.36%
2023-06-30 16.98 15.33 0.00 0.00% 0.00% 16.47 96.64% 96.96% 0.07 0.48% 0.44% 0.44 2.88% 2.60%
2022-12-31 3.77 3.13 0.00 0.00% 0.00% 3.37 87.16% 89.35% 0.01 0.19% 0.15% 0.02 0.51% 0.42%
2022-06-30 6.13 5.70 0.00 0.00% 0.00% 4.87 77.94% 79.47% 0.05 0.80% 0.75% 0.40 6.97% 6.47%
2021-12-31 2.79 2.25 0.00 0.00% 0.00% 2.74 98.10% 98.47% 0.01 0.28% 0.22% 0.04 1.62% 1.31%
2021-06-30 8.66 7.27 0.00 0.00% 0.00% 7.14 79.13% 82.48% 0.35 4.81% 4.04% 0.07 1.02% 0.85%
2020-12-31 2.73 2.36 0.00 0.00% 0.00% 1.99 68.58% 72.87% 0.02 0.79% 0.68% 0.02 0.92% 0.80%
2020-06-30 3.73 2.67 0.00 0.00% 0.00% 3.67 97.88% 98.48% 0.01 0.40% 0.29% 0.05 1.72% 1.23%
2019-12-31 6.44 5.87 0.00 0.00% 0.00% 6.12 94.52% 95.00% 0.15 2.58% 2.35% 0.17 2.90% 2.65%