恒生前海恒扬纯债债券C
(007942)公募债券型
1.1004
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2823
累计净值 [2026-03-06]
1.1005
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：0.54%
- 最近三年：1.18%
- 成立以来：10.04%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 正在加载中，请稍等... | |||
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒扬纯债债券C | 0.00% | -0.06% | -0.36% | 1.48% | 2.34% | 0.97% |
| 同类型排名 | 5157/7336 | 5488/7336 | 5668/7336 | 2032/7336 | 2490/7336 | 3159/7336 |
| 债券型 | -0.02% | 0.12% | 0.68% | 1.56% | 3.55% | 15.12% |
| 沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 40.86% | 14.41% |
| 上证指数 | -1.31% | 2.49% | 13.62% | 11.49% | 39.62% | 13.97% |
| 深成指 | 1.14% | 10.57% | 30.03% | 19.05% | 61.62% | 25.51% |
| 股票型 | 0.18% | 7.02% | 22.02% | 15.57% | 41.74% | 24.54% |
| 混合型 | 0.46% | 6.16% | 20.57% | 16.32% | 42.62% | 24.43% |
| FOF | -0.45% | 5.00% | 17.16% | 12.37% | 33.18% | 18.85% |
| QDII | 1.90% | 6.87% | 19.18% | 13.41% | 52.07% | 37.72% |
| 另类投资 | -0.61% | 4.72% | 4.19% | 10.94% | 24.24% | 23.83% |
| ETF | 0.21% | 7.84% | 22.97% | 15.73% | 45.69% | 67.97% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.63% | 1.36% | 0.89% |
基金经理
更多
李维康 上任时间：2019-12-04
李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧