恒生前海恒扬纯债债券C

(007942)公募债券型
+添加自选
1.1004 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2823
累计净值 [2026-03-06]
1.1005 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.01%
  • 最近半年：-0.05%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：-0.05%
  • 最近两年：0.54%
  • 最近三年：1.18%
  • 成立以来：10.04%
  • 成立日期：2019-12-04
  • 基金经理：李维康
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据