恒生前海恒扬纯债债券C
(007942)公募债券型
1.0981
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.2340
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：3.28%
- 最近三年：10.61%
- 成立以来：19.80%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2023-12-04 |
| 2 | 0.013000 | 2023-06-12 |
| 3 | 0.010900 | 2022-03-29 |
| 4 | 0.050000 | 2021-12-03 |