汇添富盛安39个月定开债
(007948)公募债券型
1.0209
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.1978
累计净值 [2026-04-22]
1.0209
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：8.80%
- 成立以来：21.39%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：106.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||