汇添富盛安39个月定开债
(007948)公募债券型
1.0270
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1959
累计净值 [2026-03-06]
1.0270
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：1.21%
- 最近三年：1.99%
- 成立以来：2.70%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：106.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||