汇添富盛安39个月定开债
(007948)公募债券型
1.0221
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1990
累计净值 [2026-06-12]
1.0221
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：8.51%
- 成立以来：21.53%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：81.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-13 |
| 2 | 0.01 | 2025-12-08 |
| 3 | 0.01 | 2025-09-25 |
| 4 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 5 | 0.00 | 2025-02-26 |
| 6 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 7 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 8 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 9 | 0.01 | 2024-03-25 |
| 10 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 11 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 12 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 13 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 14 | 0.01 | 2022-12-09 |
| 15 | 0.01 | 2022-09-13 |
| 16 | 0.03 | 2022-06-14 |
| 17 | 0.02 | 2022-03-16 |
| 18 | 0.01 | 2021-12-14 |
| 19 | 0.02 | 2021-09-17 |
| 20 | 0.01 | 2020-09-25 |