汇添富盛安39个月定开债

(007948)公募债券型
+添加自选
1.0270 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1959
累计净值 [2026-03-06]
1.0270 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.26%
  • 最近半年：0.53%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：1.09%
  • 最近两年：1.21%
  • 最近三年：1.99%
  • 成立以来：2.70%
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金经理：刘宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.72亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：106.90亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-23
2 0.00 2025-02-26
3 0.01 2024-12-16
4 0.01 2024-09-23
5 0.01 2024-06-24
6 0.01 2024-03-25
7 0.01 2023-09-18
8 0.01 2023-06-26
9 0.01 2023-03-27
10 0.01 2022-12-09
11 0.01 2022-09-13
12 0.03 2022-06-14
13 0.02 2022-03-16
14 0.01 2021-12-14
15 0.02 2021-09-17
16 0.01 2020-09-25