民生加银鑫享债券D
(007955)公募债券型
1.1094
-1.33%-0.0149
单位净值 [2026-06-05]
1.1094
累计净值 [2026-06-05]
1.0946
-1.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.12%
- 最近一季：-1.84%
- 最近半年：7.38%
- 今年以来：4.20%
- 最近一年：24.21%
- 最近两年：39.78%
- 最近三年：42.32%
- 成立以来：10.96%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1094 | 1.1094 | -1.33% |
| 2026-06-04 | 1.1243 | 1.1243 | -1.03% |
| 2026-06-03 | 1.1360 | 1.1360 | -0.50% |
| 2026-06-02 | 1.1417 | 1.1417 | +1.74% |
| 2026-06-01 | 1.1222 | 1.1222 | -0.02% |
| 2026-05-29 | 1.1224 | 1.1224 | -2.30% |
| 2026-05-28 | 1.1488 | 1.1488 | +1.21% |
| 2026-05-27 | 1.1351 | 1.1351 | -1.20% |
| 2026-05-26 | 1.1489 | 1.1489 | +0.28% |
| 2026-05-25 | 1.1457 | 1.1457 | -0.24% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银鑫享债券D | -1.16% | -4.12% | -1.84% | 7.38% | 24.21% | 4.20% |
| 同类型排名 | 2815/7919 | 2818/7919 | 2702/7919 | 50/7919 | 26/7919 | 87/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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谢志华 上任时间：2023-05-05
谢志华先生:中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基 展开∨ 收起∧