民生加银鑫享债券D
(007955)公募债券型
1.1286
0.14%+0.0016
单位净值 [2026-03-09]
1.1286
累计净值 [2026-03-09]
1.1302
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.51%
- 最近一季：9.22%
- 最近半年：15.25%
- 今年以来：6.00%
- 最近一年：25.71%
- 最近两年：45.31%
- 最近三年：46.55%
- 成立以来：10.16%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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