民生加银鑫享债券D
(007955)公募债券型
1.1253
0.90%+0.0100
单位净值 [2026-06-12]
1.1253
累计净值 [2026-06-12]
1.1354
0.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.61%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：8.15%
- 今年以来：5.69%
- 最近一年：26.18%
- 最近两年：41.67%
- 最近三年：44.29%
- 成立以来：12.55%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||