民生加银鑫享债券D

(007955)公募债券型
+添加自选
1.1286 0.14%+0.0016
单位净值 [2026-03-09]
1.1286
累计净值 [2026-03-09]
1.1302 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.51%
  • 最近一季：9.22%
  • 最近半年：15.25%
  • 今年以来：6.00%
  • 最近一年：25.71%
  • 最近两年：45.31%
  • 最近三年：46.55%
  • 成立以来：10.16%
  • 成立日期：2019-10-30
  • 基金经理：谢志华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.48亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据