华泰柏瑞益通三个月定开债

(007958)公募债券型
+添加自选
1.0709 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2472
累计净值 [2026-06-05]
1.0707 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：1.65%
  • 今年以来：1.53%
  • 最近一年：2.16%
  • 最近两年：5.42%
  • 最近三年：10.85%
  • 成立以来：27.05%
  • 成立日期：2019-11-15
  • 基金经理：刘礼彬,罗远航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.07091.2472-0.02%
2026-06-041.07111.2474+0.04%
2026-06-031.07071.2470-0.01%
2026-06-021.07081.2471+0.02%
2026-05-291.07011.2464+0.04%
2026-05-281.06971.2460+0.03%
2026-05-271.06941.2457+0.07%
2026-05-261.06861.2449+0.05%
2026-05-251.06811.2444+0.04%
2026-05-221.06771.2440+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰柏瑞益通三个月定开债0.07%0.50%1.09%1.65%2.16%1.53%
同类型排名325/7919630/7919689/79191339/79191154/79191175/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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罗远航 上任时间：2019-11-15

罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,曾任华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资 展开∨ 收起∧

刘礼彬 上任时间：2023-10-31

刘礼彬先生:中国国籍,德雷克塞尔大学金融学硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司政府与公共融资评级部项目经理、中信保诚基金管理有限公司固定收益部专户投资经理、华夏银行资产管理部投资经理、华夏理财有限责任公司固定收益投资部高级经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2023年10月31日担任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月07日 展开∨ 收起∧