华泰柏瑞益通三个月定开债
(007958)公募债券型
1.0367
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-04-30]
1.1853
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：4.36%
- 最近两年：8.43%
- 最近三年：14.11%
- 成立以来：18.84%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014400 | 2024-04-26 |
| 2 | 0.004100 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.012300 | 2023-07-26 |
| 4 | 0.004100 | 2023-05-22 |
| 5 | 0.006100 | 2023-02-14 |
| 6 | 0.004100 | 2022-11-21 |
| 7 | 0.004200 | 2022-10-26 |
| 8 | 0.006200 | 2022-09-22 |
| 9 | 0.006200 | 2022-08-18 |
| 10 | 0.004200 | 2022-07-26 |
| 11 | 0.004100 | 2022-06-20 |
| 12 | 0.010000 | 2022-05-19 |
| 13 | 0.006100 | 2022-03-24 |
| 14 | 0.005000 | 2022-01-18 |
| 15 | 0.007000 | 2021-12-22 |
| 16 | 0.009300 | 2021-10-28 |
| 17 | 0.004700 | 2021-09-28 |
| 18 | 0.006500 | 2021-06-23 |
| 19 | 0.004000 | 2021-03-12 |
| 20 | 0.007800 | 2021-01-20 |
| 21 | 0.010000 | 2020-05-29 |