华泰柏瑞益通三个月定开债
(007958)公募债券型
1.0709
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2472
累计净值 [2026-06-05]
1.0707
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：10.85%
- 成立以来：27.05%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：刘礼彬,罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-05-06 |
| 2 | 0.01 | 2024-07-29 |
| 3 | 0.01 | 2024-04-26 |
| 4 | 0.00 | 2023-12-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-07-26 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.00 | 2023-05-22 |
| 8 | 0.01 | 2023-02-14 |
| 9 | 0.00 | 2022-11-21 |
| 10 | 0.00 | 2022-10-26 |
| 11 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 12 | 0.01 | 2022-08-18 |
| 13 | 0.00 | 2022-07-26 |
| 14 | 0.00 | 2022-06-20 |
| 15 | 0.01 | 2022-05-19 |
| 16 | 0.01 | 2022-03-24 |
| 17 | 0.01 | 2022-01-18 |
| 18 | 0.01 | 2021-12-22 |
| 19 | 0.01 | 2021-10-28 |
| 20 | 0.00 | 2021-09-28 |
| 21 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 22 | 0.00 | 2021-03-12 |
| 23 | 0.01 | 2021-01-20 |
| 24 | 0.01 | 2020-05-29 |