华泰柏瑞益通三个月定开债
(007958)公募债券型
1.0589
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.2352
累计净值 [2026-03-09]
1.0584
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:0.48%
- 最近半年:0.91%
- 今年以来:0.39%
- 最近一年:0.50%
- 最近两年:1.32%
- 最近三年:4.36%
- 成立以来:5.89%
- 成立日期:2019-11-15
- 基金经理:刘礼彬,罗远航
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.08亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:华泰柏瑞基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||