招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇

(007975)公募QDII
+添加自选
0.1992 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-20]
0.1992
累计净值 [2026-04-20]
0.1992 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.29%
  • 最近一季：1.84%
  • 最近半年：5.06%
  • 今年以来：3.97%
  • 最近一年：15.34%
  • 最近两年：15.61%
  • 最近三年：16.42%
  • 成立以来：37.10%
  • 成立日期：2020-01-19
  • 基金经理：范刚强,谢今
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.81亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 1911.89 3.92% 42.26%
原材料 895.49 1.84% 19.79%
非日常生活消费品 551.65 1.13% 12.19%
通信服务 455.36 0.93% 10.07%
工业 305.73 0.63% 6.76%
金融 205.00 0.42% 4.53%
能源 84.87 0.17% 1.88%
医疗保健 61.28 0.13% 1.35%
房地产 52.73 0.11% 1.17%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
原材料 380.79 1.61% 31.58%
非日常生活消费品 352.91 1.49% 29.26%
通信服务 165.28 0.70% 13.71%
房地产 128.44 0.54% 10.65%
医疗保健 90.97 0.38% 7.54%
日常消费品 38.29 0.16% 3.18%
金融 28.06 0.12% 2.33%
工业 21.19 0.09% 1.76%