招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇

(007975)公募QDII
+添加自选
0.1945 -0.41%-0.0008
单位净值 [2026-03-05]
0.1945
累计净值 [2026-03-05]
0.1937 -0.41%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.41%
  • 最近一季：1.94%
  • 最近半年：3.40%
  • 今年以来：1.51%
  • 最近一年：9.27%
  • 最近两年：12.62%
  • 最近三年：14.55%
  • 成立以来：33.86%
  • 成立日期：2020-01-19
  • 基金经理：范刚强,谢今
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.81亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动