嘉实中债3-5年国开债指数A
(008015)公募固收被动型债券型指数型- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：9.57%
- 成立以来：23.72%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0449 | 1.2192 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1.0449 | 1.2192 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.0445 | 1.2188 | -0.01% |
| 2026-09-01 | 1.0493 | 1.2189 | +0.05% |
| 2026-08-31 | 1.0488 | 1.2184 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.0486 | 1.2182 | +0.02% |
| 2026-08-27 | 1.0484 | 1.2180 | -0.06% |
| 2026-08-26 | 1.0490 | 1.2186 | -0.04% |
| 2026-08-25 | 1.0494 | 1.2190 | -0.02% |
| 2026-08-24 | 1.0496 | 1.2192 | +0.04% |
跟踪标的：中债-3-5年国开行债券指数 100%
数据截至：2026-03-31
部分基准采用中债网公开指数日线。
更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 0.10% | 0.19% | 0.40% | 1.61% | 2.73% | 2.28% |
| 同类型排名 | 1853/8043 | 2961/8043 | 2638/8043 | 1452/8043 | 1651/8043 | 1544/8043 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
张文玥 上任时间：2024-12-31
张文玥女士:中国国籍,硕士。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士,具有基金从业资格。2017年3月23日至2020年6月11日担任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理,2016年1月28日至2020年6月11日担任嘉实货币市场基金基金经理,2016年1月28日至2020年7月25日担任嘉实保证金理财场内 展开∨ 收起∧
杨兆宇 上任时间：2026-08-25
杨兆宇先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任中国农业银行总行资产管理部投资经理、农银理财有限责任公司高级投资经理。2022年10月加入嘉实基金管理有限公司任职于固收投研体系,现任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、嘉实现金宝货币市场基金基金经理、嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2026年8月25日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧