嘉实中债3-5年国开债指数A

(008015)公募债券型指数型
+添加自选
1.0413 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2024
累计净值 [2026-03-06]
1.0412 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：0.07%
  • 今年以来：0.12%
  • 最近一年：-0.89%
  • 最近两年：0.21%
  • 最近三年：1.58%
  • 成立以来：4.13%
  • 成立日期：2019-12-16
  • 基金经理：张文玥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：40.83亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：42.69亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据