嘉实中债3-5年国开债指数A

(008015)公募债券型指数型
+添加自选
1.0449 -0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.2145
累计净值 [2026-06-05]
1.0444 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：1.16%
  • 最近半年：2.04%
  • 今年以来：1.82%
  • 最近一年：2.09%
  • 最近两年：5.93%
  • 最近三年：9.66%
  • 成立以来：23.16%
  • 成立日期：2019-12-16
  • 基金经理：张文玥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：23.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据