嘉实中债3-5年国开债指数A
(008015)公募债券型指数型
1.0413
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2024
累计净值 [2026-03-06]
1.0412
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：-0.89%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：1.58%
- 成立以来：4.13%
- 成立日期：2019-12-16
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-12 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-25 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-16 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第四次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-09-12 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2023年09月12日更新) |
| 2023-08-29 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-14 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |