国泰惠信三年定开债
(008017)公募债券型
1.0032
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1673
累计净值 [2026-06-05]
1.0032
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：4.36%
- 最近三年：6.85%
- 成立以来：18.03%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：刘嵩扬,张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：109.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：136.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-04-08 |
| 2 | 0.00 | 2026-01-19 |
| 3 | 0.00 | 2025-10-22 |
| 4 | 0.01 | 2025-09-08 |
| 5 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 6 | 0.01 | 2025-03-12 |
| 7 | 0.01 | 2024-12-11 |
| 8 | 0.01 | 2024-09-12 |
| 9 | 0.01 | 2024-06-06 |
| 10 | 0.01 | 2024-03-06 |
| 11 | 0.01 | 2023-12-11 |
| 12 | 0.01 | 2023-09-13 |
| 13 | 0.01 | 2023-05-15 |
| 14 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 15 | 0.03 | 2022-10-31 |
| 16 | 0.01 | 2022-08-10 |
| 17 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 18 | 0.01 | 2021-08-27 |
| 19 | 0.00 | 2021-04-21 |
| 20 | 0.01 | 2020-12-15 |
| 21 | 0.00 | 2020-09-15 |
| 22 | 0.01 | 2020-06-22 |
| 23 | 0.01 | 2020-02-25 |