国泰惠信三年定开债
(008017)公募债券型
1.0024
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1638
累计净值 [2026-03-09]
1.0025
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：-0.48%
- 最近两年：0.12%
- 最近三年：-0.53%
- 成立以来：0.24%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：刘嵩扬,张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：136.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：136.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
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| 2024-06-05 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-08 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-27 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-10-27 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-12 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |